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exchange rate, conversion rate
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derivatives, derivative instruments
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current account (Br), checking account (Am)
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to open/place/make a deposit account
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storno, korekta transakcji 学び始める
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reversal, correction, counter entry
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inkaso, pobranie środków (zainkasowanie) 学び始める
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bill of exchange (B/E), financial paper
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cesja, przeniesienie praw 学び始める
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transfer of rights, assignement
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akredytywa (forma finansowania obrotów w handlu zagranicznym) 学び始める
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opłata skarbowa (np. za wydanie dokumentu) 学び始める
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business/economic activity, trading activity
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charter, statute, bylaws, articles of association
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konsolidacja, bilansowanie sald, umowa w wspólnym zarządzaniu płynnością finansową 学び始める
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data zaksięgowania operacji walutowej 学び始める
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rezerwa (w bilansie), postanowienia (w umowie), przepis (w ustawie), zaopatrzenie (np. w armii) 学び始める
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przedmiot zastawu (w umowie zastawu), zabezpieczenie dodatkowe 学び始める
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należyta staranność, audyt prawny, inwestycyjny, przedinwestycyjny 学び始める
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congruent with, in congruence with
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discrepancy, inconsistency, deviation
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rozliczenie, ugoda, spłacenie, rozwiązanie, rozstrzygnięcie 学び始める
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strony rozwiązały sprawę polubownie 学び始める
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settled the matter amicably
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zleceniodawca, zamawiający 学び始める
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bankowość korespondencyjna 学び始める
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marża, depozyt zabezpieczający 学び始める
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debet, przekroczenie stanu konta 学び始める
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profit and loss account (Br)
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giełda (w Warszawie na Książęcej:)) 学び始める
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okres karencji, okres bezpodatkowy 学び始める
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płatność transgraniczna (w UE) 学び始める
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Europejski Obszar Gospodarczy 学び始める
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European Economic Area (EEA)
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Jednolity Obszar Płatności w Euro 学び始める
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Single Euro Payment Area (SEPA)
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system płatniczy (dla instytucji) 学び始める
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system płatności (dla konkretnego obiektu) 学び始める
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rozliczenie, przygotowanie procedury 学び始める
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rozrachunek, etap końcowy rozliczenia 学び始める
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systemy/mechanizmy rozliczenia/rozrachunkowe 学び始める
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clearing and settlement mechanisms (CSM)
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płatności wysokogotówkowe 学び始める
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direct, face-to-face payments
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pre-paid, pay before payments
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płatności opłacane w momencie użycia 学び始める
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pay later, deferred payments
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Narodowy Bank Polski (NBP) 学び始める
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Krajowa Izba Rozliczeniowa (KJR) 学び始める
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) 学び始める
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National Depository for Securities
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Główny Urząd Statystyczny (GUS) 学び始める
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NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej 学び始める
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Tax Identification Number
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exchange rates table, conversion table
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Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 学び始める
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stopa lombardowa (procent na jaki bank centralny pożycza innym bankom - ok. 6%) 学び始める
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stopa depozytowa (ok. 3%) 学び始める
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convertible/exchangeable currency
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exchange rate risk, currency risk
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instrumenty sekurytyzacji (wykup wierzytelności ze środków uzyskanych z emisji obligacji) oparte na długu 学び始める
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Collateralised Debt Obligations (CDO)
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foreign-exchange option (fx option), currency option
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rachunek a vista, rachunek płatny na żądanie, przeciwieństwo rachunku terminowego 学び始める
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sight account, demand account
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rachunek nieoprocentowany 学び始める
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non-interest bearing account
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podatek od zysków kapitałowych (Belki) 学び始める
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turn over, number of credits and debits
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czek trasowany, ciągniony (zapłata za towar, funkcja rozliczeniowa) 学び始める
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weksel własny, prosty, suchy, sola 学び始める
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odbiorca, remitent sumy wekslowej 学び始める
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zapadalność weksla (dzień zapłaty) 学び始める
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podatek katastralny od wartości nieruchomości 学び始める
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wyciąg generowany po każdej operacji 学び始める
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daily on activity statement
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wpisać w ciężar rachunku, obciążyć konto 学び始める
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commercial companies code, code of partnership and companies
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spółka z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 学び始める
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limited liability company
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upoważnienie do obciążenia konta 学び始める
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factoring (usługi factoringowe), pośrednictwo przy płatności za faktury, opłaca się je wcześniej i w mniejszej kwocie 学び始める
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wartość pieniądza w czasie 学び始める
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time value, value of money in time
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collection of receivables
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inkaso czeku, inkasowanie sumy czekowej 学び始める
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cedent (osoba, która przekazuje prawa) 学び始める
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cesjonariusz (osoba, która dostaje prawa) 学び始める
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documentary letter of credit
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wniosek (nad którym głosujemy) 学び始める
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wniosek (jego rozpatrzenie nie wymaga głosowania, np. kredytowy) 学び始める
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list of authorized signatures
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osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą) 学び始める
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natural person (carrying out business activity)
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Ewidencja Działalności Gospodarczej 学び始める
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Register of Business Activity
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(Kopia) Rejestru Działalności Gospodarczej 学び始める
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(Copy of) Certificate of Carrying out Business Activity
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confirmed/certified cheque
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czek krosowany (zakreślony)- można go zrealizować tylko w miejscu jego wydania (zabezpieczenie czeku) 学び始める
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beneficjent zgłasza brak wpłuwu środków (czekamy na pieniądze, które nie przyszły) 学び始める
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BCNR - Beneficiary Claims Non Receipt
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suma/kwota do wyjaśnienia, nie wiadomo skąd się wzięły pieniądze na koncie 学び始める
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brak środków na koncie, niewystarczające saldo 学び始める
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NSF - Non-Sufficient Funds
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umowa zastawu (może być wzmocniona przez rejestrację w Rejestrze Zastawów) 学び始める
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Obligacje przedsiębiorstw 学び始める
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Corporate/Corporation Bonds
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eminenci (papierów wartościowych) 学び始める
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Broker's Office, Brokery House
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maturity date, redemption date
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rachunek papierów wartościowych 学び始める
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zarządzanie środkami finansowymi 学び始める
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prowizja (opłata kwotowa) 学び始める
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prowizja (jedno słowo na commission i fee) 学び始める
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There must be a margin on the Securities Account.
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sprawozdanie z przepływów pieniężnych/finansowych (badanie nadwyżki finansowej) 学び始める
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Rynek Byka (hossa na giełdzie) 学び始める
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Rynek Niedźwiedzia (bessa na giełdzie) 学び始める
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rules and regulations, general terms and conditions
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running, keeping, maintaining an account
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określać (np. warunki umowy) 学び始める
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describe, provide, specify, state, determine, define, mention
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shall prevail, be binding
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order, request, instruction
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przekazywanie środków drogą elektroniczną 学び始める
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Electronic Fund Transfer (EFT)
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signatory, subscriber, consignatory
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sektor bankowości detalicznej 学び始める
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miernik/nośnik/wskaźnik wartości 学び始める
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data potwierdzenia transakcji 学び始める
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opłaty za media, licznikowe, komunalne 学び始める
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CEO - Chief Executive Officer
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CFO - Chief Finance Officer
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elektroniczne płacenie i prezentacja rachunków 学び始める
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Electronic Bill Presentment and Payment(EBPP)
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finality payment/settlement
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system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym 学び始める
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real time gross settlement system
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płatność w czasie rzeczywistym 学び始める
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